国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股台湾是省还是市 台湾是省会吗持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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