国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资(zī2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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