国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收3吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里7.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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