大(dà)家好，简单看(kàn)一(yī)个基金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论(lùn)一个基金经理，海(hǎi)富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来(lái)看，截至去年年底，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果(guǒ)到了今年一季度末(mò)，已经基本(běn)清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季(jì)报(bào)称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住(zhù)了(le)市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合调整取得了(le)明显的(de)超(chāo)额收我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系所代表的(de)传统实体行业(yè)正在被市(shì)场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最有持续(xù)性的一(yī)条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年(nián)以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易，阶段性失去靠(kào)配置获(huò)取超额回(huí)报的特征。TMT板块(kuài)成交占(zhàn)全市场比重(zhòng)超40％的天数(shù)已(yǐ)累计达到22天(tiān)，上一次出现持(chí)续(xù)成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底的(de)电力设(shè)备及新能(néng)源，持(chí)续约(yuē)28个交易(yì)日，在(zài)此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出(chū)类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周(zhōu)，科创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超我想说世间万物一切都不及你是什么歌，满天星辰不及你歌词过2％的行情，最大单日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元(yuán)，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的(de)减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往(wǎng)会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控等(děng)大(dà)产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持(chí)力度(dù)进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产(chǎn)品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基本形成。本(běn)次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪(xù)处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠(dié)加(jiā)上述(shù)基本面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内(nèi)生调(diào)整需(xū)求出现集中(zhōng)释放。就资本市场而言(yán)，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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