国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物>

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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