金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人(rén)民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中国(guó)外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全国银行间(jiān)同业拆借中(zh凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则ōng)心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简(jiǎn)称上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外结(jié)算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可(kě)通过两地(dì)基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通参与内地(dì)银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告(gào)发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)外投资者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场准入(rù)备案的境外(wài)机构投(tóu)资(zī)者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互凤凰男能嫁吗，凤凰男的八大特征和交往原则换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境外(wài)投资者需(xū)同时申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算(suàn)会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子交易平台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内外(wài)投资者提供清算、结(jié)算服务(wù)。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境(jìng)外(wài)投资者通过“北(běi)向互(hù)换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所与场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风险敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换(huàn)通(tōng)”涉及(jí)的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务(wù)。清算(suàn)会(huì)员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的差异，评估(gū)和控制(zhì)风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互(hù)换通”的投资者可(kě)联系外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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